Alacak Çeki Bordroları
Genel Bakış
Müşterilerinizden aldığınız çekler, Alacak Çek Girişi bordrosu ile sisteme kaydedilir. Bu çekler, süreç içerisinde oluşan durumlara bağlı olarak farklı bordro tipleri üzerinden yönetilir.
Alacak Çekleri Akış Şeması
Alacak Çeki Bordro Tipleri
Alacak çeklerinin süreç içinde yönetileceği muhtemel bordro tipleri şunlardır:
- Karşılıksız Çıktı
- İcraya Verildi
- Kayıp
- Ciro Edildi
- Cirodan Tahsil Edildi
- Cirodan İade Alındı
- İade Edildi
- Banka Teminata Verildi
- Bankadan İade Alındı
- Bankaya Tahsil Edildi
- Kasaya Tahsil Edildi
Karşılıksız Çıktı
Müşterinizden aldığınız bir çeki, vadesi gelmesine rağmen tahsil edemiyorsanız Karşılıksız Çıktı bordro tipi ile işlemi kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Alacak Çek Çıkışı (Karşılıksız) olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Karşılıksız Çıktı.
Alacak Çek Girişi bordrosu kaydedildiğinde, cari ekstresine alacak kaydı otomatik olarak işlenir. Ancak, karşılıksız çıkan çek bordrosu oluşturulduğunda cari ekstresine borç kaydı yapılmaz.
Yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi aşağıdaki seçeneklerden biri olan çekler listelenir:
- Devir Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Çıkışı(Banka Teminata)
- Alacak Çek Girişi (Bankadan İade Alındı)
- Alacak Çek Girişi (Cirodan İade Alındı)
Gelen listede karşılıksız çıkan çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
İcraya Verildi
İcra sürecini başlattığınız çekleri İcraya Verildi bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Alacak Çek Çıkışı (İcraya Verildi) olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > İcraya Verildi.
Yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi Alacak Çek Çıkışı(Karşılıksız Çıktı) olan çekler listelenir.
Gelen listede icra sürecini başlattığınız çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
Kayıp
Kaybettiğiniz çekleri Kayıp bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Kayıp olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Kayıp.
Yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi aşağıdaki seçeneklerden biri olan çekler listelenir:
- Devir Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi (Bankadan İade Alındı)
- Alacak Çek Girişi (Cirodan İade Alındı)
Gelen listede kaybettiğiniz çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
Ciro Edildi
Müşterinizden aldığınız çek(ler)i başka bir cariye verdiğiniz durumları Ciro Edildi bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Alacak Çek Çıkışı(Ciro) olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Ciro Edildi.
Yeni bir Ciro Edildi tipinde çek bordrosu açıldığında çek(ler)in verildiği cariyi seçebilmeniz için Cari Seçim Formu otomatik olarak görüntülenir. Ciro Edildi bordro tipi ile yapılan kayıt aynı zamanda burada seçeceğiniz carinin ekstresinde borç kaydı olarak görünecektir.
Yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi aşağıdaki seçeneklerden biri olan çekler listelenir:
- Devir Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi (Bankadan İade Alındı)
- Alacak Çek Girişi (Cirodan İade Alındı)
Gelen listede cariye verdiğiniz (ciro ettiğiniz) çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
Cirodan Tahsil Edildi
Ciro ettiğiniz çek(ler)i verdiğiniz cari tarafından tahsil edildiğinde Cirodan Tahsil Edildi bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Cirodan Çek Tahsilatı olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Cirodan Tahsil Edildi.
Yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi Alacak Çek Çıkışı(Ciro) olan çekler listelenir.
Gelen listede, cariniz tarafından tahsil edilen ciro çeklerini seçin ve bordroyu kaydedin.
Cirodan İade Alındı
Ciro ettiğiniz çek(ler)i geri almanız durumunda Cirodan İade Alındı bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Cirodan Çek Tahsilatı olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Cirodan İade Alındı.
Yeni bir Cirodan İade Alındı tipinde çek bordrosu ekranı açıldığında çek(ler)in iade alındığı cariyi seçebilmeniz için Cari Seçim Formu otomatik olarak görüntülenir. Cirodan İade Alındı bordro tipi ile yapılan kayıt aynı zamanda burada seçeceğiniz carinin ekstresinde alacak kaydı olarak görünecektir.
Yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Seçili cariye verilen ve aktif bordro tipi Alacak Çek Çıkışı(Ciro) olan çekler listelenir.
Gelen listede geri aldığınız çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
İade Edildi
Çek(ler)i aldığınız cariye iade etmeniz durumunda İade Edildi bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Alacak Çek Çıkışı(İade) olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > İade Edildi.
Yeni bir İade Edildi tipinde çek bordrosu ekranı açıldığında çek(ler)in iade edildiği cariyi seçebilmeniz için Cari Seçim Formu otomatik olarak görüntülenir. İade Edildi bordro tipi ile yapılan kayıt aynı zamanda burada seçeceğiniz carinin ekstresinde borç kaydı olarak görünecektir.
Yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Seçili cariden alınan ve aktif bordro tipi Alacak Çek Girişi olan çekler listelenir.
Ciro Edilmiş ya da banka teminata gönderilmiş çeklerin iade edilmesi durumu aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır:
-
Çek ciro edilmiş ve cirodan iade alınmışsa:
Önce Cirodan İade Bordrosu, ardından Ciro Bordrosu silinmelidir.
-
Çek banka teminata gönderilmiş ve bankadan iade alınmışsa:
Önce Bankadan İade Bordrosu, ardından Banka Teminat Bordrosu silinmelidir.
Bu adımlar uygulanmadığı takdirde, ilgili çek(ler) Çek Seçim listesinde görüntülenmez.
Gelen listede geri verdiğiniz çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
Devir Alacak Çek Girişi brodrosu ile kaydettiğiniz çekleri iade ederseniz cari bilinmediği için İade Edildi bordrosuyla işlem yapamazsınız. Devir alacak çeklerinizin iadesi durumunda devir bordrosundaki çek kaydını, bordroda bir tek çek bir varsa devir bordrosunu silmeniz gerekir.
Banka Teminata Verildi
Müşterinizden aldığınız çek(ler)i banka teminat hesabına vermeniz (ya da banka takas hesabına yatırmanız) durumunda Banka Teminata Verildi bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Alacak Çek Çıkışı(Banka Teminata) olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Banka Teminata Verildi.
Banka Teminata Verildi bordro tipi ile yapılan kayıt aynı zamanda burada seçeceğiniz bankanın ekstresinde Yatırılan alanında görünecektir.
Öncelikle çek(ler)in teslim edildiği banka hesabını seçin. Ardından yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi aşağıdaki seçeneklerden biri olan çekler listelenir:
- Devir Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi (Bankadan İade Alındı)
- Alacak Çek Girişi (Cirodan İade Alındı)
Gelen listede bankaya teslim ettiğiniz çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
Çek(ler)i bankaya teslim ederken, Çek Teslim Bordrosu çıktısını alarak çeklerle birlikte bankaya iletmeniz önerilir.
Bu işlem, banka nezdindeki kurumsal imajınızı güçlendirir ve kredibilitenize olumlu katkı sağlar.
Çek Teslim Bordro çıktısını almak için çek bordroları listesinde ilgili satıra sağ tıklayıp Yazdır seçeneğini seçin.
Bankadan İade Alındı
Bankaya teslim ettiğiniz çek(ler)i geri almanız durumunda Bankadan İade Alındı bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Cirodan Çek Tahsilatı olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Bankadan İade Alındı.
Bankadan İade Alındı bordro tipi ile yapılan kayıt aynı zamanda burada seçeceğiniz bankanın ekstresinde Çekilen alanında görünecektir.
Yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi Alacak Çek Çıkışı(Banka Teminata) olan çekler listelenir.
Gelen listede bankadan geri aldığınız çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
Bankadan İade Alındı bordrosunda seçtiğiniz çeklerin daha önceki Banka Teminata Verildi çek bordrosunda da aynı banka hesabının seçilmiş olması gerekir. Aksi durumda çekin bulunmadığı hesaptan geri alma durumu oluşur ve bir uyarı mesajı görüntülenir.
Bankaya Tahsil Edildi
Vadesi gelen alacak çek(ler)inizi tahsil etmeniz durumunda Bankaya Tahsil Edildi bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu Alacak Çek Çıkışı(Bankaya Tahsil Edildi) olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Bankaya Tahsil Edildi.
Bankaya Tahsil Edildi bordro tipi ile yapılan kayıt aynı zamanda burada seçeceğiniz bankanın ekstresinde Yatırılan alanında görünecektir.
Öncelikle çek(ler)in teslim edildiği banka hesabını seçin. Ardından yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi aşağıdaki seçeneklerden biri olan çekler listelenir:
- Devir Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi (Bankadan İade Alındı)
- Alacak Çek Girişi (Cirodan İade Alındı)
Gelen listede tahsil ettiğiniz çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.
Kasaya Tahsil Edildi
Vadesi gelen alacak çek(ler)inizi banka şubesinden nakit olarak tahsil etmeniz durumunda Kasaya Tahsil Edildi bordro tipi ile kayıt altına alabilirsiniz. Bu durumda söz konusu çek ya da çeklerin Çek Listesindeki aktif durumu ** Alacak Çek Çıkışı(Kasaya Tahsil Edildi)** olarak görüntülenecektir.
Menü Yolu
Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro > Alınan Çekler > Kasaya Tahsil Edildi.
Kasaya Tahsil Edildi bordro tipi ile yapılan kayıt aynı zamanda burada seçeceğiniz kasanın ekstresinde Tahsilat alanında görünecektir.
Öncelikle çek(ler)in teslim edildiği kasayı seçin. Ardından yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.
Aktif bordro tipi aşağıdaki seçeneklerden biri olan çekler listelenir:
- Devir Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi
- Alacak Çek Girişi (Bankadan İade Alındı)
- Alacak Çek Girişi (Cirodan İade Alındı)
Gelen listede tahsil ettiğiniz çekleri seçin ve bordroyu kaydedin.