Borç Çek Çıkışı Bordrosu

Genel Bakış

Tedarikçilerinize verdiğiniz çekler, Borç Çek Çıkışı bordrosu ile kaydedilir. Farklı vadelerdeki birden fazla çek yaprağı bir Borç Çek Çıkışı bordrosu ile sisteme girilir. Vade ve tutarların ağırlıklı ortalama hesabı ile Ortalama Vade süresi ekranın alt bölümünde görüntülenir.

Bordonun dip toplamındaki tutar, cari ekstresinde Çek Hareketi tipi ile borç olarak görüntülenir.

Menü Yolu

Finans > Çek/Senet Takibi > Çek Bordroları menüsü ile gelen ekrandan Yeni Bordro menüsü alt seçeneklerinden Verilen Çekler > Borç Çek Çıkışı (BÇÇ).

Alternatif Erişim Yolu

• Hızlı Erişim Menüsü > Ödeme İşlemleri Bölümü Altındaki Borç Çek Bordrosu

Üst Bilgiler

Borç çek çıkışı bordrosunun üst bölümünde, bordroya ait genel bilgiler yer alır.

Bordro No

Bordro No yeni bir çek bordrosu oluşturulması sırasında otomatik olarak atanır. Bu kodun formatını Tanımlamalar > Genel > Seri Numaraları menüsü ile açılan ekrandan düzenleyebilirsiniz. Seri no tanımlama hakkında detaylı bilgi için bakınız.

Tarih

Bordronun tarih bilgisidir.

bilgi

Seçili olan döviz cinsi varsayılan döviz değilse, tarih alanı güncellendiğinde, ilgili tarihe ait kur değeri otomatik olarak Kur alanına yüklenir.

Saat

Bordronun saat bilgisidir.

Cari

Çekleri verdiğiniz tedarikçinizin ünvan bilgisidir.

bilgi

Yeni bir Borç Çek Bordrosu ekranını açtığınızda cari seçim ekranı otomatik olarak görüntülenir.

Cari İşlemleri

Cari İşlemleri butonuna tıklanınca görüntülenen menüden şu işlemler yapılabilir.

• Cari Seç: Cari seçme ekranını görüntüler. Bu ekrandan Yeni Cari Ekle butonu ile yeni bir cari kaydı hızlıca yapılabilir.
• Cari Hareket Dövizi
  • Değiştir: Cari hareket dövizinin çek bordrosu dövizinden farklı olması durumunda bu seçenek kullanılabilir. Cari hareket döviz değişikliği hakkında detaylı bilgi için bakınız.
  • Eşitle: Cari hareket dövizini çek bordrosu dövizine eşitler.
• Cari Kartı: Seçilen carinin kartını görüntüler.
• Cari Ekstresi: Seçilen carinin cari ekstresini görüntüler.

Döviz

Çeklerin döviz cinsidir. Farklı döviz cinslerindeki çekler farklı bordrolar ile girilebilir.

Kur

Seçilen dövizin bordro tarihindeki kur bilgisidir. Seçilen döviz varsayılan döviz ise Kur alanı görünmez.

Paylaşım Kodu

Paylaşım kodu, bordronun hangi kullanıcılar tarafından görüntülenebileceğini belirlemek için kullanılır. Eğer paylaşım kodu tanımlanmamış ise bu alan görüntülenmez. Paylaşım kodları hakkında detaylı bilgi için bakınız.

Bordro Satırları

Borç çek bordrosunun ana gövdesini oluşturan bu bölümde, çek üzerindeki bilgiler girilir.

Bordroya yeni bir satır eklemek için listenin solunda bulunan + butonuna tıklayın.

Portföy No

Portföy No, çek yaprağının Noyax'daki takip numarasıdır. Sistem tarafından otomatik olarak atanır. Bu kodun formatını Tanımlamalar > Genel > Seri Numaraları menüsü ile açılan ekrandan düzenleyebilirsiniz. Seri no tanımlama hakkında detaylı bilgi için bakınız.

Seri No

Seri No, çek yaprağının üzerinde yazan seri numarasıdır.

Vade

Çekin ödeneceği edileceği tarihtir.

Banka Seçimi

Çekin bağlı olduğu banka hesabı seçilir. Seçim için banka alanının sağındaki butonuna tıklayın.

Şube

Seçilen banka hesabının şubesidir.

Hesap No

Seçilen banka hesabının hesap numarasıdır.

IBAN

Seçilen banka hesabının IBAN bilgisidir.

Tutar

Çekin tutar bilgisidir.

Keşide Yeri

Çekin imzalandığı ilin adıdır.

Keşide Tarihi

Çekin imzalandığı tarihtir.

Açıklama

Borç çek bordrosu ile ilgili genel notlar bu alana girilir.

İşlem Butonları

• Kaydet
  Borç çek bordrosunu kaydeder ve çek bordroları listesine ekler.

• Kapat
  Kaydetmeden borç çek bordrosu ekranından çıkış yapar.